جرّب الشيت هنا على المثال
الشيت مفتوح أمامك على مثال بأرقام تجريبية. عدّل أي خانة بيضاء وشاهد النتائج تتغير، واستورد ملف Excel الخاص بك، أو صدّر عملك إلى Excel. بياناتك تبقى في متصفحك.
مثال من الشيت
| رقم الاستلام | تاريخ الاستلام | المورد | قيمة المستلم | المتبقي | فئة العمر |
|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | 46246 | مورد الأرز والسكر | 25,000.00 | 5,000.00 | أكثر من 60 يوم |
| R-002 | 46254 | مورد الأرز والسكر | 15,000.00 | 5,000.00 | من 31 إلى 60 يوم |
| R-003 | 46273 | مورد الأرز والسكر | 35,000.00 | 15,000.00 | من 31 إلى 60 يوم |
| R-004 | 46280 | مورد المنظفات | 12,000.00 | 0.00 | مسدد |
| R-005 | 46287 | مورد الألبان | 8,000.00 | 5,000.00 | من 31 إلى 60 يوم |
| R-006 | 46309 | مورد الألبان | 9,000.00 | 5,000.00 | من 1 إلى 30 يوم |
| R-007 | 46321 | مورد الأدوات المنزلية | 30,000.00 | 30,000.00 | لم يحن |
| R-008 | 46324 | مورد المنظفات | 5,000.00 | 5,000.00 | لم يحن |
| R-009 | 46325 | مورد التغليف | 2,000.00 | -500.00 | مسدد |
مثال من ورقة «الاستلامات» بالأرقام الموجودة في الملف، محسوبة بمعادلاته نفسها.
ماذا في الشيت
- الإعدادات: تاريخ اليوم (اكتب =TODAY() ليتحدث وحده).
- الموردون: لكل مورد: الكود والاسم والجوال وأيام السداد وما يورّده، ثم يحسب عدد الأوامر وقيمتها والمستلم والمدفوع والمستحق للمورد وعدد الأوامر التي لم تكتمل والحالة.
- أوامر الشراء: كل أمر برقمه وتاريخه وكود المورد وقيمته وتاريخ التسليم المتوقع وملاحظة، ثم يحسب اسم المورد والمستلم والمتبقي للاستلام والحالة وأيام التأخير في التسليم.
- الاستلامات: كل استلام برقمه وتاريخه ورقم أمر الشراء وقيمة المستلم وملاحظة، ثم يحسب المورد وأيام السداد وتاريخ الاستحقاق والمدفوع والمتبقي وأيام التأخير وفئة العمر.
- المدفوعات: كل دفعة بتاريخها ورقم الاستلام الذي تسدده والمبلغ وطريقة الدفع (نقدًا أو تحويل بنكي أو شيك) وملاحظة، مع كود المورد واسمه.
- أعمار الديون: صف لكل مورد بما عليه موزعًا على فئات: لم يحن موعده، من 1 إلى 30 يومًا، من 31 إلى 60، أكثر من 60، مع عدد الاستلامات غير المسددة وإجمالي كل فئة في أعلى الجدول.
- الملخص: عدد الموردين والأوامر حسب حالتها، وقيمة بضاعة طلبتها ولم تستلمها، وإجمالي الأوامر والمستلم والمدفوع والمستحق للموردين ومنه ما فات موعده، والمستلم والمدفوع هذا الشهر، وجدول أعمار الديون بنسبة كل فئة.
ويبدأ الملف بورقة «ابدأ هنا» تشرح طريقة الاستخدام.
ما الذي يميّزه
تفتح «أعمار الديون» فتعرف كم على كل مورد وكم منه فات موعده ومنذ متى، وتفتح «أوامر الشراء» فترى ما تأخر تسليمه، دون أن تقارن فواتير الموردين بالدفتر يدويًا.
طريقة الاستخدام
- في شيت «الإعدادات» اكتب تاريخ اليوم (أو =TODAY() ليتحدث وحده).
- في شيت «الموردون» اكتب لكل مورد: الكود والاسم والجوال وعدد أيام السداد المتفق عليها.
- في شيت «أوامر الشراء» سجّل كل أمر: رقمه وتاريخه وكود المورد وقيمته وتاريخ التسليم المتوقع.
- عند وصول البضاعة سجّل في شيت «الاستلامات» رقم الاستلام وتاريخه ورقم أمر الشراء وقيمة ما استلمته فعلًا.
- عند الدفع للمورد سجّل في شيت «المدفوعات» التاريخ ورقم الاستلام الذي تسدده والمبلغ وطريقة الدفع.
- يحسب الشيت حالة كل أمر وتاريخ استحقاق كل استلام وما تبقى منه وأيام التأخر والفئة العمرية للدين.
- افتح شيت «أعمار الديون» لترى ما على كل مورد موزعًا على الفئات، وشيت «الملخص» للصورة الكاملة.
قبل الاستخدام:
- ما تدين به للمورد ينشأ من الاستلام لا من أمر الشراء. الأمر الذي لم تستلم بضاعته لا يظهر دَينًا.
- تاريخ استحقاق الاستلام = تاريخ الاستلام + أيام السداد المكتوبة للمورد في شيت «الموردون».
- حالات أمر الشراء: بانتظار الاستلام، استلام جزئي، تم الاستلام، متأخر التسليم (فات تاريخ التسليم المتوقع وبقي منه شيء).
- فئات العمر: لم يحن موعده، من 1 إلى 30 يومًا، من 31 إلى 60، أكثر من 60 يومًا، بعد تاريخ الاستحقاق.
- سجّل كل دفعة برقم الاستلام الذي تسدده. إن دفعت مبلغًا واحدًا عن عدة استلامات فاكتب سطرًا لكل استلام.
- يتسع الشيت لـ 200 مورد و1000 أمر شراء و1000 استلام و1000 دفعة.
لماذا ما زلت تعمل على إكسل؟
يناسب هذا الشيت البداية وحجمًا محدودًا من البيانات. إن كبرت طريقة عملك أو احتجت أكثر من شخص يعمل عليه في وقت واحد، يمكن لـ Softwiro أن تبني لك برنامجًا على طريقتك أنت.
| في هذا الشيت | في برنامج مخصص من Softwiro |
|---|---|
| ملف واحد يعدّل فيه شخص واحد في كل مرة، وتصلك النسخ بالواتساب. | برنامج بدخول لكل مستخدم وصلاحيات تحددها أنت، والكل يرى البيانات نفسها. |
| أنت تكتب كل شيء وتراجع الأرقام بيدك. | نصمم الشاشات على خطوات عملك، فيسجّل كل شخص ما يخصه فقط. |
| الأعمدة والصيغ ثابتة كما صُمّم الشيت. | نبني ما تحتاجه أنت: تقارير وتنبيهات وشاشات على طريقتك. |
| النسخ الاحتياطية والأمان على مسؤوليتك. | البرنامج على خادم مؤمّن مع نسخ احتياطية دورية. |
أسئلة شائعة
لماذا ينشأ الدَّين من الاستلام وليس من أمر الشراء؟
لأن ما تدين به هو ما وصلك فعلًا. أمر الشراء الذي لم تستلم بضاعته يظهر في حالته «بانتظار الاستلام» أو «متأخر التسليم» ولا يدخل في مستحقات المورد حتى تسجّل استلامًا.
كيف يُحسب تاريخ استحقاق الاستلام؟
تاريخ الاستلام + أيام السداد المكتوبة للمورد في شيت «الموردون». وإذا غيّرت أيام السداد لمورد تغيّرت تواريخ استحقاق استلاماته كلها.
كيف تُحسب فئات أعمار الديون؟
من الفرق بين تاريخ اليوم وتاريخ الاستحقاق للمتبقي من كل استلام: «لم يحن» إن لم يفت الموعد، ثم من 1 إلى 30 يومًا، ومن 31 إلى 60، وأكثر من 60 يومًا. والاستلام المسدد كاملًا لا يدخل في أي فئة.
وإذا دفعت مبلغًا واحدًا عن عدة استلامات؟
اكتب في «المدفوعات» سطرًا لكل استلام بالمبلغ الذي يخصه، حتى يظهر متبقي كل استلام وفئته صحيحين. ومن دفع زيادة يظهر مدفوعًا زيادة في شيت «الموردون».
هل الشيت مجاني؟
نعم، بلا تسجيل ولا بريد إلكتروني. استخدمه وعدّله وشاركه كما تشاء.
هل يعمل على Google Sheets والموبايل؟
الشيت يستخدم معادلات يدعمها Excel 2016 وما بعده وGoogle Sheets وLibreOffice، فيمكنك رفعه على Google Drive وفتحه بـ Google Sheets على الكمبيوتر أو الموبايل.
ما الفرق بين الخانات البيضاء والرمادية؟
البيضاء تكتب فيها، والرمادية تُحسب تلقائيًا. لا تكتب في الخانة الرمادية حتى لا تمسح معادلتها.
هل أقدر أستخدم الشيت من مساعد ذكاء اصطناعي؟
نعم. أضف خادم MCP الخاص بنا (الرابط https://softwiro.com/api/mcp، بلا مفتاح) إلى مساعدك واطلب منه الحساب في هذا القالب. تأتي الأرقام من معادلات الشيت نفسها ولا نخزّن بياناتك. الخطوات وبرومبت جاهز في مقال: https://softwiro.com/blog/ar/mcp-excel-templates-ai-agent-guide.html
قوالب أخرى مجانية
- شيت مخزون محل ملابس باللون والمقاس
- شيت حسابات العملاء والآجل
- شيت الخزنة والمصروفات اليومية
- شيت فاتورة مبيعات بضريبة القيمة المضافة
- شيت متابعة الأقساط والتحصيل
- شيت مخزون محل عام
- شيت تبرعات وصرف جمعية خيرية
- شيت حجوزات وكالة السفر
- شيت طلبات المغسلة
- شيت خطط علاج الأسنان
- شيت جدول حصص المدرسة
- شيت جدول الامتحانات واللجان والمراقبين
- شيت متابعة الواجبات والسلوك للمعلم
- شيت اشتراكات باص مدرسة