جرّب الشيت هنا على المثال
الشيت مفتوح أمامك على مثال بأرقام تجريبية. عدّل أي خانة بيضاء وشاهد النتائج تتغير، واستورد ملف Excel الخاص بك، أو صدّر عملك إلى Excel. بياناتك تبقى في متصفحك.
مثال من الشيت
| التصنيف | ميزانية الفترة | الفعلي في الفترة | الانحراف (ميزانية - فعلي) | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| إيجار | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | قريب من الحد |
| مرتبات | 36,000.00 | 36,800.00 | -800.00 | تجاوز الميزانية |
| مستلزمات ومواد | 12,000.00 | 10,150.00 | 1,850.00 | ضمن الميزانية |
| نقل وشحن | 2,400.00 | 1,950.00 | 450.00 | ضمن الميزانية |
| تسويق وإعلان | 6,500.00 | 6,100.00 | 400.00 | قريب من الحد |
| كهرباء ومياه وإنترنت | 2,600.00 | 2,340.00 | 260.00 | قريب من الحد |
| صيانة | 1,200.00 | 950.00 | 250.00 | ضمن الميزانية |
| مصروفات إدارية | 1,200.00 | 630.00 | 570.00 | ضمن الميزانية |
| الإجمالي | 77,900.00 | 74,920.00 | 2,980.00 |
مثال من ورقة «ملخص سنوي» بالأرقام الموجودة في الملف، محسوبة بمعادلاته نفسها.
ماذا في الشيت
- الإعدادات: السنة، والشهر الذي تبدأ منه المقارنة والشهر الذي تنتهي عنده، ونسبة التنبيه من اقتراب التصنيف من ميزانيته.
- التصنيفات: تصنيفات المصروفات وطرق الدفع التي تظهر في قوائم الاختيار.
- المصروفات: كل مصروف بتاريخه وتصنيفه والمستفيد منه ومبلغه وطريقة دفعه، مع تنبيه إذا كان التصنيف غير موجود في القائمة.
- الإيرادات: ما دخل المشروع بتاريخه وبيانه ومبلغه.
- الميزانية الشهرية: المبلغ المسموح لكل تصنيف في كل شهر من السنة، وإجمالي الميزانية لكل تصنيف ولكل شهر.
- الفعلي مقابل الميزانية: المصروف الفعلي لكل تصنيف في كل شهر، ثم الانحراف عن الميزانية، ويتلوّن بالأحمر ما تجاوز ميزانيته.
- ملخص سنوي: حالة كل تصنيف (ضمن الميزانية أو قريب من الحد أو تجاوز)، وأكبر خمسة تصنيفات إنفاقًا، وإيرادات ومصروفات وصافي كل شهر.
ويبدأ الملف بورقة «ابدأ هنا» تشرح طريقة الاستخدام.
ما الذي يميّزه
تكتب المصروف مرة واحدة، فتعرف في أي تصنيف وأي شهر تجاوزت ميزانيتك، وكم بقي لك منها، وكم كان صافي كل شهر.
طريقة الاستخدام
- في شيت «الإعدادات» اكتب السنة، والشهر الذي تبدأ منه المقارنة والشهر الذي تنتهي عنده، ونسبة التنبيه.
- في شيت «التصنيفات» اكتب تصنيفات المصروفات وطرق الدفع التي تستخدمها.
- في شيت «الميزانية الشهرية» اكتب المبلغ المسموح لكل تصنيف في كل شهر.
- في شيت «المصروفات» سجّل كل مصروف: التاريخ والتصنيف والمستفيد والمبلغ وطريقة الدفع. وفي شيت «الإيرادات» سجّل ما دخل.
- افتح «الفعلي مقابل الميزانية» لترى الفعلي والانحراف لكل تصنيف وشهر، و«ملخص سنوي» لترى حالة كل تصنيف وأكبر التصنيفات وصافي كل شهر.
قبل الاستخدام:
- الانحراف = الميزانية - الفعلي. الرقم السالب (الأحمر) يعني أن التصنيف تجاوز ميزانيته.
- تقارن الشيتات الأشهر من «من شهر» إلى «إلى شهر» في الإعدادات فقط. الأمثلة هنا من يوليو إلى أكتوبر، فاجعلها من 1 إلى 12 لسنة كاملة.
- حالة التصنيف: «تجاوز الميزانية» إذا زاد الفعلي على الميزانية، و«قريب من الحد» إذا بلغ نسبة التنبيه أو أكثر.
- المصروف الذي تصنيفه غير مكتوب في شيت «التصنيفات» يظهر عليه تنبيه، ولا يدخل في جداول التصنيفات، لكنه يدخل في مصروفات الشهر وصافيه.
- يتسع الشيت لـ 20 تصنيفًا و1000 مصروف و500 إيراد. يحسب حركات السنة المكتوبة في «الإعدادات» فقط.
لماذا ما زلت تعمل على إكسل؟
يحتاج هذا الشيت إلى من ينقل كل فاتورة ودفعة إليه. في Accountwiro تُسجَّل الفاتورة والدفعة لحظة حدوثهما، ويظهر رصيد العميل في كشف حساب واحد.
| في هذا الشيت | في Accountwiro |
|---|---|
| تنقل كل فاتورة ودفعة إلى الشيت بيدك. | يعرض فواتير العميل ومدفوعاته ورصيده المستحق في كشف حساب واحد. |
| الفاتورة تُكتب أو تُنسخ يدويًا. | ينشئ الفاتورة بقراءة الباركود أو بالبحث باسم المنتج، ويحسب الخصومات والضرائب، ويرسلها للعميل عبر واتساب. |
| النقص في المخزون يُكتشف متأخرًا. | يحدّث الكميات بعد كل بيع، وينبهك عندما تنخفض كمية منتج عن الحد المطلوب. |
| كل من يفتح الشيت يرى كل الأرقام. | صلاحيات لكل مستخدم: موظف المبيعات يصدر الفواتير، وموظف المخزن يدير المخزون دون الوصول إلى البيانات المالية. |
أسئلة شائعة
ما الفرق بينه وبين شيت الخزنة والمصروفات اليومية؟
شيت الخزنة يتتبع رصيد الخزنة بعد كل حركة. هذا الشيت يبدأ من ميزانية تضعها لكل تصنيف في كل شهر، ويقارن بها المصروف الفعلي ويُظهر الانحراف، ولا يحسب رصيدًا جاريًا.
كيف أقارن سنة كاملة أو ربعًا واحدًا؟
من شيت «الإعدادات» غيّر «المقارنة من شهر» و«إلى شهر». الأمثلة في الشيت من يوليو إلى أكتوبر، فاجعلها من 1 إلى 12 لسنة كاملة، أو من 1 إلى 3 للربع الأول.
ماذا يحدث لمصروف تصنيفه غير مكتوب في قائمة التصنيفات؟
يظهر بجانبه تنبيه أحمر، ولا يدخل في جداول التصنيفات، لكنه يدخل في مصروفات الشهر وصافيه في «ملخص سنوي». أضف التصنيف إلى شيت «التصنيفات» ليظهر في المقارنة.
هل الشيت مجاني؟
نعم، بلا تسجيل ولا بريد إلكتروني. استخدمه وعدّله وشاركه كما تشاء.
هل يعمل على Google Sheets والموبايل؟
الشيت يستخدم معادلات يدعمها Excel 2016 وما بعده وGoogle Sheets وLibreOffice، فيمكنك رفعه على Google Drive وفتحه بـ Google Sheets على الكمبيوتر أو الموبايل.
ما الفرق بين الخانات البيضاء والرمادية؟
البيضاء تكتب فيها، والرمادية تُحسب تلقائيًا. لا تكتب في الخانة الرمادية حتى لا تمسح معادلتها.
هل أقدر أستخدم الشيت من مساعد ذكاء اصطناعي؟
نعم. أضف خادم MCP الخاص بنا (الرابط https://softwiro.com/api/mcp، بلا مفتاح) إلى مساعدك واطلب منه الحساب في هذا القالب. تأتي الأرقام من معادلات الشيت نفسها ولا نخزّن بياناتك. الخطوات وبرومبت جاهز في مقال: https://softwiro.com/blog/ar/mcp-excel-templates-ai-agent-guide.html