تريد أن تعرف أين ذهبت فلوس المحل هذا الشهر وكم في الخزنة الآن، دون كومة إيصالات وآلة حاسبة. دفتر الخزنة هو الجواب البسيط: سطر لكل مبلغ يدخل أو يخرج، ورصيد بعد كل سطر، وإجمالي شهري لكل تصنيف. وهذا الشيت المجاني على اكسل مبني بهذه الطريقة.
ما الذي يعطيك إياه الشيت
- ابدأ هنا: دليل قصير.
- الإعدادات: السنة والرصيد الافتتاحي للخزنة، أي ما فيها قبل أول حركة.
- التصنيفات: قائمتك أنت من تصنيفات الإيراد والمصروف، حتى 40 تصنيفًا، ولكل تصنيف نوعه.
- اليومية: كل حركة بتاريخها وبيانها وتصنيفها، ثم المبلغ في خانة «وارد» أو «منصرف». ويظهر رصيد الخزنة بعدها وحده، ويتلوّن بالأحمر إذا نزل تحت الصفر.
- ملخص شهري: لكل تصنيف ما دخل أو خرج في كل شهر من السنة، مع إجمالي الإيرادات والمصروفات والصافي لكل شهر.
تجربة بالأرقام
هذه بيانات تجريبية داخل الشيت. الرصيد الافتتاحي 10,000، وفي اليومية حركات سبتمبر وأكتوبر 2026.
| التصنيف | النوع | سبتمبر | أكتوبر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات نقدية | إيراد | 14,800 | 12,200 | 27,000 |
| تحصيل من عملاء | إيراد | 2,400 | 2,600 | 5,000 |
| إيجار | مصروف | 3,500 | 3,500 | 7,000 |
| كهرباء ومياه | مصروف | 640 | 710 | 1,350 |
| مرتبات | مصروف | 6,000 | 1,500 | 7,500 |
| مشتريات بضاعة | مصروف | 4,200 | 3,800 | 8,000 |
| نقل ومواصلات | مصروف | 250 | 300 | 550 |
| مصروفات أخرى | مصروف | 180 | 220 | 400 |
| الصافي | 2,430 | 4,770 | 7,200 |
تحقق من سبتمبر بنفسك: الإيراد 14,800 + 2,400 = 17,200، والمصروف 14,770، فالصافي 2,430. ومرتبات أكتوبر 1,500 فقط لأن المثال يسجّل سلفة على المرتب، وهذا تذكير بأن الملخص يعرض ما دُفع لا ما هو مستحق.
وتفصيلة دقيقة: في اليومية مبيعات بـ4,000 بتاريخ 28 ديسمبر 2025. هذه تزيد رصيد الخزنة لكنها لا تظهر في الملخص الشهري، لأن الملخص يخص السنة المكتوبة في «الإعدادات» فقط. وبعد كل حركات المثال يكون رصيد الخزنة 21,200: الافتتاحي 10,000 زائد 4,000 من ديسمبر زائد صافي 7,200.
الميزات وسبب أهميتها
- حركة واحدة بنتيجتين: الرصيد والملخص الشهري كلاهما يخرج من اليومية، فلا يختلفان أبدًا.
- تصنيفاتك أنت: غيّر قائمة التصنيفات فيتبعها الملخص. ويصلح للمحل كما يصلح لميزانية البيت.
- الرصيد السالب بالأحمر: ترى العجز يوم حدوثه لا في آخر الشهر.
- لا جمع يدويًا: الإيرادات والمصروفات والصافي لكل شهر محسوبة.
- يعمل في Excel 2016 فما بعده وGoogle Sheets وLibreOffice، مجاني وبلا تسجيل.
استخدام النسخة الأونلاين
تفتح صفحة القالب مباشرة على مثال محلول بأرقام. عدّل الخلايا البيضاء (الإدخال) في الصفحة نفسها فتتحدّث الخلايا الرمادية المحسوبة فورًا. وتستطيع استيراد ملف .xlsx خاص بك مبني على القالب، وتصدير عملك إلى .xlsx، أو تحميل ملف اكسل الأصلي. وتبقى بياناتك في متصفحك ولا تُرسل إلى الخادم، فصدّر قبل إغلاق الصفحة.
افتح صفحة قالب الخزنة، أو تصفّح القوالب المجانية.
أخطاء شائعة، ومتى لا يكفي الشيت
- تسجيل الحركات بغير ترتيب التاريخ، فيصبح الرصيد خطأ.
- كتابة التصنيف بصيغة تختلف عن القائمة: تُترك الحركة خارج الملخص الشهري.
- النظر إلى سنة غير المكتوبة في «الإعدادات» ثم السؤال عن اختفاء الأرقام.
يتسع الشيت لـ40 تصنيفًا و2000 حركة. وحدّه أنك تفتحه وتكتب كل مصروف بيدك. فإذا كان هذا هو الجزء الذي تتخلّف عنه، فنظام MyAccBot من Softwiro هو الحل: ترسل صورة الإيصال أو سطرًا مكتوبًا أو رسالة صوتية في تيليجرام، ويتولى الباقي. وللمفاضلة بين خيارات كهذه راجع كيف تقارن البرامج بالأدلة لا بالعرض التجريبي.
أسئلة شائعة
هل يصلح للمصروفات الشخصية؟ نعم. غيّر التصنيفات في ورقة «التصنيفات» إلى ما يناسبك، والملخص الشهري يتبعها.
لماذا لا تظهر حركة في الملخص الشهري؟ إما أن تصنيفها غير مكتوب في ورقة «التصنيفات»، أو أن تاريخها خارج السنة المكتوبة في «الإعدادات».
ما الرصيد الافتتاحي؟ هو ما كان في الخزنة قبل أول حركة في اليومية. وبدونه يبدأ الرصيد من صفر.
الخطوة التالية
افتح صفحة القالب، واكتب رصيدك الافتتاحي وتصنيفاتك، وسجّل حركات اليوم.